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证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-107
债券代码：128063 债券简称：将来转债
德尔将来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的真正、准确和完满，莫得失实
纪录、误导性讲述或缺陷遗漏。
异常教唆：
日
被强制赎回，特提醒“将来转债”合手券东谈主看重在限期内转股。本次赎回完成后，
“将来转债”将在深圳证券往复所摘牌。“将来转债”合手有东谈主合手有的“将来转债”
存在被质押或被冻结的，忽视在住手往复日前根除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定利用“将来转债”
的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况玄虚
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（一）可转念公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司
公修复行可转念公司债券的批复》（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公修复行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快活，
公司 6.30 亿元可转念公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“将来转债”，债券代码“128063”。
笔据《深圳证券往复所股票上市功令》等联系限定和《德尔将来科技控股集
团股份有限公司公修复行可转念公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募
集诠释书》”）的商定，本次刊行的可转念公司债券转股期自可转念公司债券发
行竣事之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个往复日起至可转念公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治愈，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分手于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网败露的《对于
可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号纪律为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网败露的《对于向下
修正“将来转债”转股价钱的公告》
（公告编号纪律为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“将来转债”有条件赎回条目
笔据《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可转念公司债券的有条件赎回
条目如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转念公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券合手有东谈主合手有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日
按治愈前的转股价钱和收盘价贪图，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘
价贪图。
（三）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技能，公司股票已有 15 个往复日
的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已重生公司股票在职何连合三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有
条件赎回条目。
二、赎回实验安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
笔据《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“将来转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的总计“未
来转债”合手有东谈主。
（三）赎回款式实时刻安排
教唆性公告，见知“将来转债”的债券合手有东谈主。
记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。
本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考神色
盘考部门：证券部
盘考电话：0512-63537615
三、其他需诠释的事项
司进行转股讲述，具体转股操作忽视合手有东谈主在讲述前盘考开户证券公司。
往复时刻内，“将来转债”可平素往复。
间内，“将来转债”可平素转股。
可转念公司债券合手有东谈主苦求转念成的股份须是整数股。转股时不及转念为 1
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股的可转念公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转念公司
债券合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转念公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
讲述后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
四、风险教唆
笔据赎回安排，限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实验转股的“将来转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱相反较大，
投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者看重风险。
特此公告！
德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
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